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信诚智能家居B净值下跌4.70% 请保持关注

2018-08-16 12:13 出处:互联网 人气: 评论(
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信诚智能家居B净值下跌4.70% 请保持关注

  金融界基金07月31日讯 今日信诚智能家居B上涨5.35%,成交1.22万元。截至目前场内价格为0.67元, 当前本基金场外净值为0.3650元,环比上个交易日下跌4.70%,溢价率为83.56%,价格杠杆为2.164,净值杠杆为3.963,当前母基金净值为0.6970,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌7.06%,上折需母基金涨117.99%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.88%,近3个月本基金净值下跌37.07%,近6月本基金净值下跌39.27%,近1年本基金净值下跌46.72%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.42%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月05日,敬请投资者留意。

  我要购买:信诚中证智能家居指数分级(165524)

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